基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证800指数增强发起式A(024715) |
净值：
0.9199
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：0.9199 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 261,999.00 | 1.85 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 1.54 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 202,280.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 6,100.00 | 174,094.00 | 1.23 |
| 601077 | 渝农商行 | 22,100.00 | 148,291.00 | 1.05 |
| 002266 | 浙富控股 | 31,700.00 | 146,771.00 | 1.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 141,560.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 137,034.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,219,029.60 | 58.18 | 62.36 |
| 金融业 | 2,167,488.95 | 15.34 | 16.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675,989.60 | 4.79 | 5.13 |
| 采矿业 | 516,968.00 | 3.66 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,093.00 | 3.18 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,181.00 | 2.31 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,678.20 | 1.86 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,247.00 | 1.26 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 146,345.00 | 1.04 | 1.11 |
| 房地产业 | 140,789.00 | 1.00 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 58,299.00 | 0.42 | 0.44 |
| 建筑业 | 34,184.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 3,492.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.30 | - | 6.77 | 14,126,323.55 |
| 2026-06-30 | 93.59 | - | 6.51 | 16,282,427.76 |
| 2026-03-31 | 84.71 | - | 14.30 | 16,429,371.47 |
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