基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证800指数增强发起式A(024715) |
净值：
1.0959
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.0959 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 287,936.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 266,866.00 | 1.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 183,240.00 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,200.00 | 157,632.00 | 0.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,100.00 | 153,972.00 | 0.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,700.00 | 150,195.00 | 0.91 |
| 000725 | 京东方A | 36,600.00 | 143,106.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,588,660.00 | 52.28 | 61.71 |
| 金融业 | 2,248,492.00 | 13.68 | 16.16 |
| 采矿业 | 989,933.00 | 6.03 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,080.00 | 3.35 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520,456.00 | 3.17 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,532.00 | 2.06 | 2.43 |
| 建筑业 | 160,701.00 | 0.98 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,264.00 | 0.87 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 86,227.00 | 0.52 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 75,000.00 | 0.46 | 0.54 |
| 房地产业 | 68,458.00 | 0.42 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,858.00 | 0.41 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,364.00 | 0.21 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 33,780.00 | 0.21 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 13,668.00 | 0.08 | 0.10 |
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