基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证800指数增强发起式A(024715) |
净值：
1.0570
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0570 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 3.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 315,640.00 | 1.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 186,765.00 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 6,000.00 | 172,380.00 | 1.06 |
| 300857 | 协创数据 | 500.00 | 169,950.00 | 1.04 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 500.00 | 154,950.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,116,637.90 | 62.14 | 66.39 |
| 金融业 | 2,011,897.20 | 12.36 | 13.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,655.20 | 3.80 | 4.06 |
| 采矿业 | 537,256.00 | 3.30 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,471.00 | 2.62 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371,130.00 | 2.28 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 245,398.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,833.40 | 1.45 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 232,194.00 | 1.43 | 1.52 |
| 房地产业 | 201,703.00 | 1.24 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,904.80 | 0.87 | 0.93 |
| 建筑业 | 33,481.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,147.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,574.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 18,240.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 2,790.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | - | 6.51 | 16,282,427.76 |
| 2026-03-31 | 84.71 | - | 14.30 | 16,429,371.47 |
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