首页 - 基金 - 大成中证800指数增强发起式A(024715) - 财务指标
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大成中证800指数增强发起式A(024715)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 985,314.02
本期利润 1,164,347.11
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.33
本期基金份额净值增长率(%) 8.50
期末可供分配利润 961,328.09
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 13,320,279.33
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.75
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