首页 > 基金> 金鹰添瑞中短债E(024723)
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金鹰添瑞中短债E

(024723)
净值：
1.0554
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0608 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰添瑞中短债E(024723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05540.02%
2026-02-051.05520.01%
2026-02-041.05510.01%
2026-02-031.05500.00%
2026-02-021.05500.01%
2026-01-301.05490.00%
2026-01-291.05490.00%
2026-01-281.05490.01%
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基金情况

基金全称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2979亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.130.276,066,809,016.10
2025-09-30-100.360.692,808,806,279.44
2025-06-30-100.110.384,419,026,957.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-龙悦芳2291.21
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