| 2025-06-30 | |
| 收入 | 34,436,255.52 |
| 利息合计 | 65,120.76 |
| 其中：存款利息收入 | 57,382.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,738.60 |
| 投资收益合计 | 38,099,186.35 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 38,099,186.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,734,096.19 |
| 其他收入 | 6,044.60 |
| 费用 | 11,425,820.26 |
| 管理人报酬 | 4,114,786.95 |
| 基金托管费 | 1,371,595.66 |
| 销售服务费 | 397,084.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,329,579.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,329,579.70 |
| 其他费用 | 135,922.43 |
| 利润总额 | 23,010,435.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
