基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币E(024724) |
每万份收益：
0.3452元
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7日年化率：
1.2550%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 151,738,176.96 | 1.77 |
| 112583567 | 25宁波银行CD196 | 99,934,395.07 | 1.17 |
| 112583535 | 25东莞农村商业银行CD111 | 99,933,577.09 | 1.17 |
| 112583712 | 25广州银行CD142 | 99,916,389.73 | 1.17 |
| 112583869 | 25湖南银行CD109 | 99,906,447.81 | 1.17 |
| 112509278 | 25浦发银行CD278 | 99,881,942.11 | 1.17 |
| 112584398 | 25江西银行CD127 | 99,870,831.91 | 1.17 |
| 112585611 | 25青岛银行CD077 | 99,759,658.92 | 1.17 |
| 112585726 | 25南洋商业银行CD058 | 99,752,246.12 | 1.17 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,743,860.54 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.34 | 1.24 | 8,559,880,491.58 |
| 2025-09-30 | - | 81.36 | 1.87 | 7,962,954,537.45 |
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