山证资管日日添利货币E(024724)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
112603137 |
26农业银行CD137 |
198,751,026.19 |
2.26 |
| 2 |
112606106 |
26交通银行CD106 |
148,555,814.56 |
1.69 |
| 3 |
160213 |
16国开13 |
102,823,261.12 |
1.17 |
| 4 |
230207 |
23国开07 |
102,229,239.13 |
1.16 |
| 5 |
112508188 |
25中信银行CD188 |
99,991,197.08 |
1.14 |
| 6 |
112580425 |
25厦门银行CD060 |
99,862,459.73 |
1.14 |
| 7 |
112510247 |
25兴业银行CD247 |
99,850,110.90 |
1.14 |
| 8 |
112514142 |
25江苏银行CD142 |
99,819,146.39 |
1.14 |
| 9 |
112517157 |
25光大银行CD157 |
99,810,186.79 |
1.14 |
| 10 |
112603123 |
26农业银行CD123 |
99,779,146.22 |
1.14 |
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