山证资管日日添利货币E(024724)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
250421 |
25农发21 |
141,656,856.99 |
1.59 |
| 2 |
160213 |
16国开13 |
102,446,955.25 |
1.15 |
| 3 |
230207 |
23国开07 |
101,851,026.72 |
1.14 |
| 4 |
112690374 |
26宁波银行CD007 |
99,942,427.49 |
1.12 |
| 5 |
112583655 |
25杭州银行CD183 |
99,927,561.36 |
1.12 |
| 6 |
112583669 |
25珠海华润银行CD055 |
99,927,127.35 |
1.12 |
| 7 |
112585042 |
25上海农商银行CD079 |
99,814,515.45 |
1.12 |
| 8 |
112516139 |
25上海银行CD139 |
99,792,456.89 |
1.12 |
| 9 |
112585509 |
25宁波银行CD248 |
99,779,224.09 |
1.12 |
| 10 |
112585770 |
25南京银行CD218 |
99,757,173.33 |
1.12 |
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