基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业先进制造混合发起式A(024729) |
净值：
1.0383
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0383 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,595.00 | 1,174,870.55 | 8.59 |
| 00317 | 中船防务 | 94,000.00 | 975,642.22 | 7.13 |
| 603187 | 海容冷链 | 63,100.00 | 725,019.00 | 5.30 |
| 002468 | 申通快递 | 46,700.00 | 679,952.00 | 4.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 19,800.00 | 669,042.00 | 4.89 |
| 03339 | 中国龙工 | 295,000.00 | 666,177.85 | 4.87 |
| 688708 | 佳驰科技 | 12,342.00 | 626,973.60 | 4.58 |
| 688378 | 奥来德 | 9,309.00 | 577,158.00 | 4.22 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 92,000.00 | 534,575.15 | 3.91 |
| 000680 | 山推股份 | 53,100.00 | 533,655.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,456,700.56 | 54.51 | 89.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,952.00 | 4.97 | 8.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,072.00 | 1.32 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.99 | 1.30 | 13.22 | 13,680,583.98 |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 17.15 | 15,989,964.94 |
| 2025-12-31 | 86.47 | - | 17.98 | 16,589,971.81 |
| 2025-09-30 | 65.69 | - | 33.53 | 16,977,474.55 |
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