兴业先进制造混合发起式A(024729)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,523,394.24 |
2,143,323.87 |
| 利息合计 |
7,604.10 |
16,443.47 |
| 其中：存款利息收入 |
7,604.10 |
16,443.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
379,908.14 |
1,211,565.06 |
| 其中：股票投资收益 |
219,544.52 |
1,106,737.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,718.28 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
121,645.34 |
104,828.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,917,403.73 |
913,104.80 |
| 其他收入 |
6,497.25 |
2,210.54 |
| 费用 |
138,563.63 |
190,329.62 |
| 管理人报酬 |
98,002.59 |
83,526.37 |
| 基金托管费 |
16,333.76 |
13,921.06 |
| 销售服务费 |
5,933.95 |
7,081.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
18,293.18 |
85,800.28 |
| 利润总额 |
-1,661,957.87 |
1,952,994.25 |
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