基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业先进制造混合发起式C(024730) |
净值：
1.1757
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1757 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688708 | 佳驰科技 | 19,213.00 | 1,196,009.25 | 7.21 |
| 603187 | 海容冷链 | 68,900.00 | 1,081,041.00 | 6.52 |
| 09858 | 优然牧业 | 216,000.00 | 991,085.24 | 5.97 |
| 000923 | 河钢资源 | 38,200.00 | 808,694.00 | 4.87 |
| 300699 | 光威复材 | 20,000.00 | 789,200.00 | 4.76 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 80,000.00 | 742,808.13 | 4.48 |
| 600879 | 航天电子 | 34,100.00 | 727,012.00 | 4.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,495.00 | 654,696.00 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 595,131.66 | 3.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 5,500.00 | 522,225.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,214,747.13 | 49.52 | 80.40 |
| 采矿业 | 808,694.00 | 4.87 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500,400.00 | 3.02 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453,862.00 | 2.74 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,084.00 | 1.45 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.47 | - | 17.98 | 16,589,971.81 |
| 2025-09-30 | 65.69 | - | 33.53 | 16,977,474.55 |
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