基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业先进制造混合发起式C(024730) |
净值：
0.9245
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：0.9245 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00317 | 中船防务 | 86,000.00 | 1,090,382.25 | 7.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,870.00 | 1,017,975.40 | 7.45 |
| 03339 | 中国龙工 | 368,000.00 | 1,004,557.42 | 7.35 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 132,000.00 | 984,676.41 | 7.21 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,600.00 | 844,560.00 | 6.18 |
| 600595 | 中孚实业 | 116,800.00 | 694,960.00 | 5.09 |
| 603565 | 中谷物流 | 59,200.00 | 686,128.00 | 5.02 |
| 002209 | 达意隆 | 48,000.00 | 632,640.00 | 4.63 |
| 603271 | 永杰新材 | 14,100.00 | 541,722.00 | 3.96 |
| 603187 | 海容冷链 | 46,900.00 | 501,830.00 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.58 | 4.20 | 10.56 | 13,665,949.56 |
| 2026-06-30 | 85.99 | 1.30 | 13.22 | 13,680,583.98 |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 17.15 | 15,989,964.94 |
| 2025-12-31 | 86.47 | - | 17.98 | 16,589,971.81 |
| 2025-09-30 | 65.69 | - | 33.53 | 16,977,474.55 |
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