| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 2,247,206.60 | 1,775,008.80 | 418,705.80 | 890,903.60 |
| 2026-03-30 | 2,183,159.15 | 2,247,206.60 | 996,331.58 | 932,284.13 |
| 2025-12-30 | 3,617,083.78 | 2,183,159.15 | 788,878.12 | 2,222,802.75 |
| 2025-09-29 | 3,617,083.78 | 3,617,083.78 | - | - |
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