基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通科技智选混合发起C(024736) |
净值：
0.9210
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：0.9210 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,069,500.00 | 74,742,534.23 | 10.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,100.00 | 68,845,730.58 | 9.33 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 380,500.00 | 57,348,794.48 | 7.77 |
| 00728 | 中国电信 | 13,392,000.00 | 57,112,172.71 | 7.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,252,000.00 | 56,046,487.38 | 7.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 522,200.00 | 54,868,102.31 | 7.43 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,926,000.00 | 46,459,345.64 | 6.30 |
| 00669 | 创科实业 | 464,500.00 | 41,874,301.08 | 5.67 |
| 03200 | 大族数控 | 426,200.00 | 36,878,702.42 | 5.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 197,500.00 | 31,912,020.38 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | 1.59 | 8.12 | 738,027,580.47 |
| 2025-12-31 | 90.90 | 1.66 | 13.73 | 703,779,378.99 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.86 | 9.76 | 1,356,810,567.99 |
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