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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) |
净值：
0.9264
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.9264 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 129,300.00 | 69,955,021.25 | 9.94 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 352,680.00 | 61,447,837.75 | 8.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 915,500.00 | 59,081,855.67 | 8.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 439,600.00 | 56,699,527.11 | 8.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,127,000.00 | 49,539,657.01 | 7.04 |
| 06618 | 京东健康 | 832,650.00 | 41,739,670.38 | 5.93 |
| 00941 | 中国移动 | 555,500.00 | 40,992,052.61 | 5.82 |
| 06682 | 范式智能 | 1,001,000.00 | 39,799,504.14 | 5.66 |
| 06166 | 剑桥科技 | 379,350.00 | 32,036,513.40 | 4.55 |
| 03690 | 美团-W | 321,000.00 | 29,950,142.95 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.90 | 1.66 | 13.73 | 703,779,378.99 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.86 | 9.76 | 1,356,810,567.99 |
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