永赢港股通科技智选混合发起C(024736)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-24,237,593.12 |
-128,458,199.84 |
| 利息合计 |
103,676.22 |
106,120.26 |
| 其中：存款利息收入 |
103,676.22 |
106,120.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-77,574,757.74 |
-78,480,470.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-82,102,178.80 |
-80,022,519.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,854.67 |
59,839.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,462,566.39 |
1,482,209.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
51,474,684.90 |
-55,101,679.35 |
| 其他收入 |
1,758,803.50 |
5,017,829.60 |
| 费用 |
8,192,356.31 |
7,053,328.39 |
| 管理人报酬 |
5,044,848.52 |
4,258,954.16 |
| 基金托管费 |
840,808.14 |
709,825.73 |
| 销售服务费 |
2,186,484.46 |
1,904,673.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,215.19 |
179,875.10 |
| 利润总额 |
-32,429,949.43 |
-135,511,528.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
