基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新材料智选混合发起A(024737) |
净值：
1.0131
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日增长率：
-4.79%
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累计净值：1.0131 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688155 | 先惠技术 | 1,556,358.00 | 112,851,518.58 | 9.73 |
| 300450 | 先导智能 | 2,170,900.00 | 103,551,930.00 | 8.93 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,422,146.00 | 102,252,297.40 | 8.82 |
| 300073 | 当升科技 | 1,695,900.00 | 87,101,424.00 | 7.51 |
| 301662 | 宏工科技 | 616,929.00 | 83,291,584.29 | 7.18 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1,570,837.00 | 74,441,965.43 | 6.42 |
| 002058 | *ST威尔 | 3,319,300.00 | 71,730,073.00 | 6.18 |
| 688006 | 杭可科技 | 2,380,310.00 | 63,935,126.60 | 5.51 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,592,600.00 | 63,321,776.00 | 5.46 |
| 688147 | 微导纳米 | 909,850.00 | 58,275,892.50 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,047,493,255.04 | 90.30 | 95.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,782,740.00 | 3.86 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.16 | 0.59 | 4.86 | 1,159,970,468.99 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 0.56 | 7.92 | 1,218,023,698.93 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 0.21 | 4.93 | 764,046,477.82 |
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