基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新材料智选混合发起A(024737) |
净值：
0.4804
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日增长率：
-4.36%
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累计净值：0.4804 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603186 | 华正新材 | 148,600.00 | 31,601,276.00 | 8.40 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 295,700.00 | 29,439,892.00 | 7.83 |
| 301511 | 德福科技 | 308,400.00 | 29,375,100.00 | 7.81 |
| 688519 | 南亚新材 | 105,546.00 | 28,777,116.90 | 7.65 |
| 300408 | 三环集团 | 189,000.00 | 22,175,370.00 | 5.89 |
| 603067 | 振华股份 | 455,500.00 | 18,333,875.00 | 4.87 |
| 301150 | 中一科技 | 424,040.00 | 17,381,399.60 | 4.62 |
| 002203 | 海亮股份 | 954,700.00 | 16,535,404.00 | 4.40 |
| 688147 | 微导纳米 | 158,904.00 | 16,114,454.64 | 4.28 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 921,900.00 | 15,893,556.00 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.72 | - | 6.54 | 376,199,947.39 |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 6.23 | 593,898,140.72 |
| 2026-03-31 | 94.16 | 0.59 | 4.86 | 1,159,970,468.99 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 0.56 | 7.92 | 1,218,023,698.93 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 0.21 | 4.93 | 764,046,477.82 |
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