永赢新材料智选混合发起A(024737)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-139,932,944.46 |
-84,091,431.49 |
| 利息合计 |
137,591.93 |
62,726.13 |
| 其中：存款利息收入 |
137,591.93 |
62,726.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-156,566,354.78 |
-41,765,129.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-159,106,495.51 |
-42,022,914.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,510.86 |
14,608.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,515,629.87 |
243,176.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,751,515.09 |
-49,961,233.82 |
| 其他收入 |
3,744,303.30 |
7,572,205.31 |
| 费用 |
11,139,258.41 |
5,822,327.96 |
| 管理人报酬 |
6,956,144.64 |
3,600,287.37 |
| 基金托管费 |
1,043,421.71 |
540,043.15 |
| 销售服务费 |
3,044,334.29 |
1,645,912.03 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
95,357.77 |
36,085.41 |
| 利润总额 |
-151,072,202.87 |
-89,913,759.45 |
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