基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新材料智选混合发起C(024738) |
净值：
0.8086
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日增长率：
1.85%
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累计净值：0.8086 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 798,540.00 | 50,395,859.40 | 8.49 |
| 002058 | 威尔泰 | 2,479,200.00 | 49,906,296.00 | 8.40 |
| 301662 | 宏工科技 | 484,268.00 | 49,066,033.76 | 8.26 |
| 300450 | 先导智能 | 1,126,800.00 | 45,883,296.00 | 7.73 |
| 688147 | 微导纳米 | 270,796.00 | 43,836,456.48 | 7.38 |
| 688155 | 先惠技术 | 478,683.00 | 38,720,667.87 | 6.52 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1,507,460.00 | 35,726,802.00 | 6.02 |
| 002203 | 海亮股份 | 1,521,300.00 | 34,761,705.00 | 5.85 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,259,600.00 | 32,762,196.00 | 5.52 |
| 688006 | 杭可科技 | 827,035.00 | 30,228,129.25 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 6.23 | 593,898,140.72 |
| 2026-03-31 | 94.16 | 0.59 | 4.86 | 1,159,970,468.99 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 0.56 | 7.92 | 1,218,023,698.93 |
| 2025-09-30 | 93.93 | 0.21 | 4.93 | 764,046,477.82 |
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