永赢新材料智选混合发起C(024738)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
559,521,010.92 |
1,154,589,282.95 |
| 其中：股票投资 |
559,521,010.92 |
1,147,821,636.81 |
| 债券投资 |
- |
6,767,646.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,679,000.54 |
15,333,500.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
602,228,036.92 |
1,266,402,845.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
7,272,820.58 |
46,292,413.42 |
| 应付管理人报酬 |
615,819.57 |
1,270,698.95 |
| 应付托管费 |
92,372.94 |
190,604.86 |
| 应付销售服务费 |
260,771.47 |
593,483.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
88,111.64 |
31,945.65 |
| 负债合计 |
8,329,896.20 |
48,379,146.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
580,426,854.92 |
1,067,026,207.29 |
| 未分配利润 |
13,471,285.80 |
150,997,491.64 |
| 所有者权益合计 |
593,898,140.72 |
1,218,023,698.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
602,228,036.92 |
1,266,402,845.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
