基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全欣越混合D(024747) |
净值：
1.1573
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1573 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 8,098,730.00 | 140,321,860.10 | 9.88 |
| 600563 | 法拉电子 | 668,783.00 | 83,537,684.53 | 5.88 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,111,000.00 | 77,619,428.14 | 5.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,679,000.00 | 66,231,845.40 | 4.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,158.00 | 59,679,100.00 | 4.20 |
| 000333 | 美的集团 | 771,138.00 | 58,876,386.30 | 4.14 |
| 09858 | 优然牧业 | 17,197,000.00 | 58,610,591.84 | 4.13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4,481,700.00 | 58,306,917.00 | 4.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,316,774.00 | 47,667,218.80 | 3.36 |
| 00941 | 中国移动 | 541,500.00 | 37,842,994.19 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,746,754.78 | 50.87 | 99.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.08 | 0.16 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.35 | 4.15 | 25.77 | 1,420,730,876.43 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 3.37 | 5.96 | 1,730,942,094.04 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.98 | 5.31 | 2,234,380,523.68 |
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