基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全欣越混合D(024747) |
净值：
1.1553
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1553 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 7,595,250.00 | 110,207,077.50 | 9.84 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6,908,200.00 | 83,658,302.00 | 7.47 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,255,000.00 | 73,438,464.72 | 6.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,358.00 | 58,513,415.42 | 5.22 |
| 09858 | 优然牧业 | 20,716,000.00 | 49,840,282.59 | 4.45 |
| 00941 | 中国移动 | 660,500.00 | 43,685,524.49 | 3.90 |
| 002595 | 豪迈科技 | 910,086.00 | 42,410,007.60 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 536,038.00 | 40,486,950.14 | 3.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,151,002.00 | 39,698,058.98 | 3.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,552,774.00 | 37,142,354.08 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 702,792,036.21 | 62.75 | 97.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,895,275.09 | 1.69 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.07 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,666.64 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.74 | 2.22 | 13.55 | 1,120,018,597.34 |
| 2026-03-31 | 70.35 | 4.15 | 25.77 | 1,420,730,876.43 |
| 2025-12-31 | 90.74 | 3.37 | 5.96 | 1,730,942,094.04 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.98 | 5.31 | 2,234,380,523.68 |
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