基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全欣越混合D(024747) |
净值：
1.2631
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.2631 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12,330,000.00 | 166,048,235.77 | 9.59 |
| 603589 | 口子窖 | 5,056,075.00 | 151,639,853.75 | 8.76 |
| 003006 | 百亚股份 | 5,946,530.00 | 129,186,425.20 | 7.46 |
| 00941 | 中国移动 | 1,543,000.00 | 113,862,713.18 | 6.58 |
| 002588 | 史丹利 | 8,854,500.00 | 88,367,910.00 | 5.11 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 8,080,800.00 | 86,141,328.00 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,300.00 | 80,234,568.07 | 4.64 |
| 000333 | 美的集团 | 834,920.00 | 65,248,998.00 | 3.77 |
| 600563 | 法拉电子 | 605,663.00 | 63,564,331.85 | 3.67 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4,722,844.00 | 60,971,916.04 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 998,117,508.47 | 57.66 | 99.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.07 | 0.12 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.74 | 3.37 | 5.96 | 1,730,942,094.04 |
| 2025-09-30 | 94.61 | 1.98 | 5.31 | 2,234,380,523.68 |
微信公众号
证券之星APP
