兴全欣越混合D(024747)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
82,112,464.16 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,628,951,473.37 |
| 其中：股票投资 |
1,570,610,219.56 |
| 债券投资 |
58,341,253.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
20,804,084.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,914,819.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,754,896,388.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
21,325,874.18 |
| 应付管理人报酬 |
1,881,185.61 |
| 应付托管费 |
313,530.91 |
| 应付销售服务费 |
196,230.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
237,473.39 |
| 负债合计 |
23,954,294.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,450,149,568.64 |
| 未分配利润 |
280,792,525.40 |
| 所有者权益合计 |
1,730,942,094.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,754,896,388.81 |
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