基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金增利货币E(024759) |
每万份收益：
0.3176元
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7日年化率：
1.1530%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210203 | 21国开03 | 443,072,285.36 | 2.45 |
| 112586235 | 25哈尔滨银行CD251 | 398,743,265.42 | 2.21 |
| 112580884 | 25天津银行CD180 | 299,436,913.43 | 1.66 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 299,105,538.62 | 1.66 |
| 112582267 | 25温州银行CD143 | 299,068,465.64 | 1.65 |
| 112582121 | 25大连银行CD135 | 279,131,224.41 | 1.54 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 199,407,269.40 | 1.10 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 199,403,692.42 | 1.10 |
| 112582088 | 25天津农村商业银行CD084 | 199,379,445.98 | 1.10 |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 199,326,384.04 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.87 | 12.29 | 18,072,580,054.45 |
| 2025-09-30 | - | 83.94 | 15.00 | 15,331,442,344.49 |
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