基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金增利货币E(024759) |
每万份收益：
0.2609元
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7日年化率：
0.9600%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 748,385,080.40 | 4.55 |
| 112603096 | 26农业银行CD096 | 499,122,506.93 | 3.03 |
| 112697258 | 26南京银行CD164 | 498,437,087.20 | 3.03 |
| 112503258 | 25农业银行CD258 | 399,357,842.11 | 2.43 |
| 112503410 | 25农业银行CD410 | 399,090,531.50 | 2.43 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 398,797,186.17 | 2.42 |
| 210408 | 21农发08 | 370,234,073.60 | 2.25 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 299,311,371.25 | 1.82 |
| 112515222 | 25民生银行CD222 | 299,175,162.16 | 1.82 |
| 112608151 | 26中信银行CD151 | 299,168,975.39 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 82.78 | 14.58 | 16,445,561,631.47 |
| 2026-03-31 | - | 52.14 | 10.35 | 20,808,624,487.13 |
| 2025-12-31 | - | 62.87 | 12.29 | 18,072,580,054.45 |
| 2025-09-30 | - | 83.94 | 15.00 | 15,331,442,344.49 |
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