基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金增利货币E(024759) |
每万份收益：
0.2582元
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7日年化率：
0.9430%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694500 | 26江西银行CD027 | 299,783,688.75 | 2.15 |
| 112691331 | 26天津农村商业银行CD022 | 299,588,693.92 | 2.15 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 299,242,895.10 | 2.15 |
| 112696871 | 26桂林银行CD078 | 299,151,657.20 | 2.15 |
| 112503436 | 25农业银行CD436 | 299,099,845.01 | 2.15 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 249,722,268.80 | 1.79 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 249,574,517.80 | 1.79 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 249,526,691.34 | 1.79 |
| 112695583 | 26富滇银行CD098 | 199,642,142.72 | 1.43 |
| 112695677 | 26汉口银行CD058 | 199,609,452.50 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.34 | 19.57 | 13,924,513,000.17 |
| 2026-06-30 | - | 82.78 | 14.58 | 16,445,561,631.47 |
| 2026-03-31 | - | 52.14 | 10.35 | 20,808,624,487.13 |
| 2025-12-31 | - | 62.87 | 12.29 | 18,072,580,054.45 |
| 2025-09-30 | - | 83.94 | 15.00 | 15,331,442,344.49 |
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