国联现金增利货币E(024759)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
174,827,159.74 |
358,209,035.36 |
| 利息合计 |
73,662,957.20 |
153,849,836.86 |
| 其中：存款利息收入 |
25,311,814.94 |
61,665,372.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
48,351,142.26 |
92,184,464.11 |
| 投资收益合计 |
101,163,402.54 |
204,358,223.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
101,163,402.54 |
204,358,223.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
800.00 |
975.00 |
| 费用 |
29,710,122.32 |
53,468,998.51 |
| 管理人报酬 |
16,168,448.29 |
29,856,878.28 |
| 基金托管费 |
5,389,482.78 |
9,952,292.80 |
| 销售服务费 |
1,224,901.12 |
2,278,868.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,795,697.49 |
11,102,103.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,795,697.49 |
11,102,103.78 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
145,117,037.42 |
304,740,036.85 |
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