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永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774) |
净值：
1.0191
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.0191 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 81,979.00 | 16,585,171.49 | 9.98 |
| 688041 | 海光信息 | 66,979.00 | 15,190,837.20 | 9.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 87,305.00 | 14,988,522.40 | 9.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,821.00 | 14,954,537.21 | 8.99 |
| 688111 | 金山办公 | 60,755.00 | 13,293,194.00 | 8.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 110,811.00 | 10,726,504.80 | 6.45 |
| 688169 | 石头科技 | 54,392.00 | 6,459,593.92 | 3.89 |
| 688385 | 复旦微电 | 98,821.00 | 5,551,763.78 | 3.34 |
| 688123 | 聚辰股份 | 32,305.00 | 5,158,462.40 | 3.10 |
| 688047 | 龙芯中科 | 52,579.00 | 5,157,999.90 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,854,675.08 | 48.03 | 51.08 |
| 制造业 | 76,477,833.67 | 46.00 | 48.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.03 | - | 5.58 | 166,266,374.27 |
| 2026-06-30 | 94.81 | - | 6.72 | 217,395,242.43 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 5.36 | 276,203,002.47 |
| 2025-12-31 | 93.11 | - | 5.69 | 199,759,386.75 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 6.36 | 276,914,897.12 |
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