永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
61,506,389.19 |
-4,595,226.08 |
| 利息合计 |
93,826.97 |
57,968.43 |
| 其中：存款利息收入 |
93,826.97 |
57,968.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,751,332.07 |
431,448.88 |
| 其中：股票投资收益 |
20,472,708.52 |
253,453.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
278,623.55 |
177,994.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
40,131,343.07 |
-5,630,626.16 |
| 其他收入 |
529,887.08 |
545,982.77 |
| 费用 |
1,142,138.86 |
762,642.88 |
| 管理人报酬 |
729,309.39 |
413,335.31 |
| 基金托管费 |
145,861.82 |
82,667.05 |
| 销售服务费 |
195,063.59 |
123,240.52 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
143,400.00 |
| 利润总额 |
60,364,250.33 |
-5,357,868.96 |
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