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永赢上证科创板人工智能指数发起C(024775) |
净值：
1.4412
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日增长率：
3.00%
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累计净值：1.4412 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 131,692.00 | 26,641,291.60 | 9.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,020.00 | 26,560,660.00 | 9.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 205,052.00 | 25,688,914.56 | 9.30 |
| 688111 | 金山办公 | 107,960.00 | 25,215,137.60 | 9.13 |
| 688099 | 晶晨股份 | 173,545.00 | 13,744,764.00 | 4.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 193,698.00 | 12,906,097.74 | 4.67 |
| 688169 | 石头科技 | 106,600.00 | 12,789,868.00 | 4.63 |
| 688568 | 中科星图 | 208,110.00 | 12,694,710.00 | 4.60 |
| 688608 | 恒玄科技 | 60,857.00 | 10,691,966.33 | 3.87 |
| 688343 | 云天励飞 | 129,431.00 | 9,655,552.60 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,387,542.64 | 58.79 | 62.21 |
| 制造业 | 98,662,088.94 | 35.72 | 37.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 5.36 | 276,203,002.47 |
| 2025-12-31 | 93.11 | - | 5.69 | 199,759,386.75 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 6.36 | 276,914,897.12 |
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