| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 126,052,215.73 | 162,233,706.79 | 322,863,390.22 | 286,681,899.16 |
| 2025-12-30 | 153,694,457.60 | 126,052,215.73 | 191,961,806.76 | 219,604,048.63 |
| 2025-09-29 | 8,480,936.23 | 153,694,457.60 | 325,090,850.70 | 179,877,329.33 |
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