基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元医药睿选混合发起式A(024794) |
净值：
1.0057
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0057 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 859,119.00 | 8.85 |
| 01801 | 信达生物 | 12,000.00 | 829,638.96 | 8.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,744.00 | 617,953.44 | 6.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,500.00 | 568,292.27 | 5.85 |
| 688062 | 迈威生物 | 19,691.00 | 556,270.75 | 5.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,200.00 | 530,808.00 | 5.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,600.00 | 485,352.00 | 5.00 |
| 02162 | 康诺亚-B | 7,500.00 | 460,874.34 | 4.75 |
| 002317 | 众生药业 | 17,100.00 | 420,147.00 | 4.33 |
| 002250 | 联化科技 | 27,000.00 | 369,090.00 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.53 | - | 12.69 | 9,711,759.27 |
| 2026-03-31 | 85.81 | - | 16.14 | 9,621,695.85 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.55 | 3.57 | 9,264,102.94 |
| 2025-09-30 | 86.03 | 5.68 | 9.65 | 10,639,401.91 |
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