基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元医药睿选混合发起式A(024794) |
净值：
0.9606
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600566 | 济川药业 | 23,000.00 | 604,900.00 | 6.53 |
| 600062 | 华润双鹤 | 31,200.00 | 570,648.00 | 6.16 |
| 002020 | 京新药业 | 26,500.00 | 502,970.00 | 5.43 |
| 688114 | 华大智造 | 7,348.00 | 446,464.48 | 4.82 |
| 002262 | 恩华药业 | 18,100.00 | 436,753.00 | 4.71 |
| 01801 | 信达生物 | 5,500.00 | 378,787.89 | 4.09 |
| 688139 | 海尔生物 | 11,379.00 | 361,624.62 | 3.90 |
| 002932 | 明德生物 | 17,900.00 | 343,322.00 | 3.71 |
| 02192 | 医脉通 | 38,500.00 | 337,307.51 | 3.64 |
| 600529 | 山东药玻 | 16,400.00 | 326,852.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,626,336.18 | 60.73 | 86.03 |
| 卫生和社会工作 | 461,460.00 | 4.98 | 7.06 |
| 批发和零售业 | 264,920.00 | 2.86 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,344.00 | 2.02 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.55 | 3.57 | 9,264,102.94 |
| 2025-09-30 | 86.03 | 5.68 | 9.65 | 10,639,401.91 |
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