鑫元医药睿选混合发起式A(024794)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
253,076.15 |
14,592.20 |
| 存出保证金 |
7,215.11 |
6,869.73 |
| 交易性金融资产 |
8,694,948.33 |
8,838,772.42 |
| 其中：股票投资 |
8,694,948.33 |
8,232,079.38 |
| 债券投资 |
- |
606,693.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
222,005.70 |
277,609.85 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
529.89 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
10,156,937.15 |
9,454,271.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
419,312.04 |
45,910.95 |
| 应付赎回款 |
4,674.17 |
3,567.40 |
| 应付管理人报酬 |
9,011.35 |
9,691.70 |
| 应付托管费 |
1,501.87 |
1,615.27 |
| 应付销售服务费 |
41.26 |
66.92 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
10,637.19 |
129,316.24 |
| 负债合计 |
445,177.88 |
190,168.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,365,889.33 |
10,374,851.48 |
| 未分配利润 |
-654,130.06 |
-1,110,748.54 |
| 所有者权益合计 |
9,711,759.27 |
9,264,102.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,156,937.15 |
9,454,271.42 |
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