基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元医药睿选混合发起式C(024795) |
净值：
0.8730
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.8730 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,100.00 | 1,020,774.00 | 9.91 |
| 01801 | 信达生物 | 9,000.00 | 757,512.73 | 7.35 |
| 301166 | 优宁维 | 19,400.00 | 685,790.00 | 6.65 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,500.00 | 627,075.81 | 6.09 |
| 002250 | 联化科技 | 40,800.00 | 580,992.00 | 5.64 |
| 688690 | 纳微科技 | 12,400.00 | 557,752.00 | 5.41 |
| 03692 | 翰森制药 | 18,000.00 | 545,440.07 | 5.29 |
| 02162 | 康诺亚-B | 7,500.00 | 525,031.13 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,200.00 | 481,440.00 | 4.67 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2,300.00 | 398,427.06 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,421,229.15 | 33.20 | 66.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,020,774.00 | 9.91 | 19.91 |
| 批发和零售业 | 685,790.00 | 6.65 | 13.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.77 | - | 10.47 | 10,305,219.44 |
| 2026-06-30 | 89.53 | - | 12.69 | 9,711,759.27 |
| 2026-03-31 | 85.81 | - | 16.14 | 9,621,695.85 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.55 | 3.57 | 9,264,102.94 |
| 2025-09-30 | 86.03 | 5.68 | 9.65 | 10,639,401.91 |
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