基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元医药睿选混合发起式C(024795) |
净值：
0.9352
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9352 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600566 | 济川药业 | 23,000.00 | 605,360.00 | 6.29 |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 519,930.00 | 5.40 |
| 01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 487,255.96 | 5.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4,441.00 | 482,692.29 | 5.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,700.00 | 480,414.00 | 4.99 |
| 002020 | 京新药业 | 30,100.00 | 473,172.00 | 4.92 |
| 002675 | 东诚药业 | 33,400.00 | 472,944.00 | 4.92 |
| 002250 | 联化科技 | 27,000.00 | 447,120.00 | 4.65 |
| 301033 | 迈普医学 | 6,731.00 | 398,340.58 | 4.14 |
| 603883 | 老百姓 | 28,700.00 | 388,311.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,777,323.95 | 60.04 | 80.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,930.00 | 5.40 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 388,311.00 | 4.04 | 5.38 |
| 卫生和社会工作 | 286,234.00 | 2.97 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,732.00 | 2.50 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.81 | - | 16.14 | 9,621,695.85 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 6.55 | 3.57 | 9,264,102.94 |
| 2025-09-30 | 86.03 | 5.68 | 9.65 | 10,639,401.91 |
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