鑫元医药睿选混合发起式C(024795)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
520,444.00 |
-918,155.22 |
| 利息合计 |
1,763.90 |
3,603.88 |
| 其中：存款利息收入 |
1,763.90 |
3,603.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-337,988.03 |
-23,179.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-427,279.64 |
-53,641.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
726.79 |
2,573.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
88,564.82 |
27,888.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
855,490.08 |
-899,491.33 |
| 其他收入 |
1,178.05 |
911.55 |
| 费用 |
70,767.25 |
192,238.43 |
| 管理人报酬 |
57,752.47 |
56,038.09 |
| 基金托管费 |
9,625.40 |
9,339.64 |
| 销售服务费 |
304.99 |
464.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,083.86 |
126,395.87 |
| 利润总额 |
449,676.75 |
-1,110,393.65 |
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