基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健回报混合A(024806) |
净值：
0.7478
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7478 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 3,300,000.00 | 15,141,580.08 | 6.64 |
| 03323 | 中国建材 | 3,000,000.00 | 13,873,459.20 | 6.09 |
| 300285 | 国瓷材料 | 480,000.00 | 13,156,800.00 | 5.77 |
| 600141 | 兴发集团 | 350,000.00 | 12,103,000.00 | 5.31 |
| 002851 | 麦格米特 | 130,000.00 | 11,709,100.00 | 5.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 300,000.00 | 9,429,000.00 | 4.14 |
| 002468 | 申通快递 | 700,000.00 | 9,394,000.00 | 4.12 |
| 01519 | 极兔速递-W | 950,000.00 | 8,966,716.55 | 3.93 |
| 000528 | 柳工 | 720,000.00 | 8,546,400.00 | 3.75 |
| 00291 | 华润啤酒 | 330,000.00 | 7,815,201.37 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,349,912.10 | 47.09 | 90.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,416,000.00 | 5.01 | 9.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.10 | 5.94 | 227,949,556.79 |
| 2025-09-30 | 88.26 | 2.83 | 9.57 | 248,552,655.25 |
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