| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 17,619,980.29 | 45,036,315.27 |
| 本期利润 | 40,102,513.61 | 7,901,581.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 24.52 | 4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.74 | 4.51 |
| 期末可供分配利润 | -22,696,601.17 | -73,294,469.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.30 |
| 期末基金资产净值 | 184,023,113.43 | 173,021,946.75 |
| 期末基金份额净值 | 0.89 | 0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.45 | 4.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
