基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健回报混合C(024807) |
净值：
0.6712
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.6712 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 190,000.00 | 19,604,200.00 | 8.22 |
| 600353 | 旭光电子 | 400,000.00 | 18,240,000.00 | 7.65 |
| 600141 | 兴发集团 | 340,000.00 | 15,969,800.00 | 6.70 |
| 605376 | 博迁新材 | 57,000.00 | 15,464,100.00 | 6.49 |
| 03323 | 中国建材 | 2,900,000.00 | 13,450,365.30 | 5.64 |
| 00291 | 华润啤酒 | 680,000.00 | 12,568,265.92 | 5.27 |
| 002179 | 中航光电 | 250,000.00 | 11,550,000.00 | 4.84 |
| 601208 | 东材科技 | 160,000.00 | 11,326,400.00 | 4.75 |
| 002056 | 横店东磁 | 370,000.00 | 11,277,600.00 | 4.73 |
| 300408 | 三环集团 | 65,000.00 | 10,848,500.00 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 11.71 | 238,450,359.84 |
| 2026-03-31 | 69.49 | 3.64 | 31.45 | 194,951,821.36 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.10 | 5.94 | 227,949,556.79 |
| 2025-09-30 | 88.26 | 2.83 | 9.57 | 248,552,655.25 |
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