基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健回报混合C(024807) |
净值：
0.5572
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.5572 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 445,000.00 | 11,673,825.26 | 6.70 |
| 00291 | 华润啤酒 | 680,000.00 | 10,962,366.77 | 6.30 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,955,000.00 | 10,711,386.22 | 6.15 |
| 600141 | 兴发集团 | 390,000.00 | 10,479,300.00 | 6.02 |
| 600059 | 古越龙山 | 800,000.00 | 9,816,000.00 | 5.64 |
| 301031 | 中熔电气 | 89,948.00 | 8,332,782.72 | 4.79 |
| 03323 | 中国建材 | 3,000,000.00 | 8,292,337.20 | 4.76 |
| 300285 | 国瓷材料 | 130,000.00 | 8,197,800.00 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,399,580.40 | 4.25 |
| 603049 | 中策橡胶 | 160,000.00 | 7,033,600.00 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.53 | - | 8.47 | 174,107,580.58 |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 11.71 | 238,450,359.84 |
| 2026-03-31 | 69.49 | 3.64 | 31.45 | 194,951,821.36 |
| 2025-12-31 | 93.65 | 3.10 | 5.94 | 227,949,556.79 |
| 2025-09-30 | 88.26 | 2.83 | 9.57 | 248,552,655.25 |
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