华夏稳健回报混合C(024807)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏稳健回报混合C(024807)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	217,856,487.69	220,534,222.91
其中：股票投资	217,856,487.69	213,463,547.84
债券投资	-	7,070,675.07
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	1,296,847.33	-
应收申购款	204,298.70	3,022.44
其他资产	-	-
资产总计	247,275,188.92	234,068,956.47
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	7,459,358.05	4,743,950.33
应付赎回款	997,125.10	942,744.55
应付管理人报酬	215,519.42	229,807.54
应付托管费	35,919.91	38,301.27
应付销售服务费	24,627.78	28,143.56
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	92,278.82	136,452.43
负债合计	8,824,829.08	6,119,399.68
所有者权益
实收基金	270,615,783.69	327,793,887.59
未分配利润	-32,165,423.85	-99,844,330.80
所有者权益合计	238,450,359.84	227,949,556.79
负债及所有者权益总计	247,275,188.92	234,068,956.47

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