基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医药生物混合发起C(024819) |
净值：
0.9008
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.9008 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,118,340.00 | 9.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,600.00 | 1,063,392.00 | 9.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,200.00 | 728,904.00 | 6.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 20,500.00 | 573,590.00 | 5.03 |
| 02269 | 药明生物 | 19,000.00 | 553,945.17 | 4.86 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 459,840.36 | 4.04 |
| 01530 | 三生制药 | 23,000.00 | 459,769.72 | 4.03 |
| 002653 | 海思科 | 7,800.00 | 423,384.00 | 3.72 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,800.00 | 419,874.00 | 3.68 |
| 688180 | 君实生物 | 11,307.00 | 393,822.81 | 3.46 |
| 03347 | 泰格医药 | 8,500.00 | 311,010.31 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,768,923.02 | 41.85 | 66.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,111,804.00 | 18.53 | 29.40 |
| 批发和零售业 | 301,748.00 | 2.65 | 4.20 |
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