| 2026-06-30 | |
| 收入 | 380,139.42 |
| 利息合计 | 732.83 |
| 其中：存款利息收入 | 732.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,255,303.65 |
| 其中：股票投资收益 | -1,303,163.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 47,859.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,622,157.64 |
| 其他收入 | 12,552.60 |
| 费用 | 85,381.66 |
| 管理人报酬 | 67,375.95 |
| 基金托管费 | 11,229.32 |
| 销售服务费 | 1,356.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,420.04 |
| 利润总额 | 294,757.76 |
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