基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药精选混合发起式C(024825) |
净值：
0.8251
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：0.8251 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688202 | 美迪西 | 8,538.00 | 919,030.32 | 6.44 |
| 603259 | 药明康德 | 5,400.00 | 903,636.00 | 6.33 |
| 688796 | 百奥赛图 | 6,421.00 | 813,990.17 | 5.71 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,800.00 | 752,490.97 | 5.27 |
| 688235 | 百济神州 | 2,722.00 | 719,724.02 | 5.05 |
| 688293 | 奥浦迈 | 8,947.00 | 712,270.67 | 4.99 |
| 00013 | 和黄医药 | 35,500.00 | 700,899.93 | 4.91 |
| 002317 | 众生药业 | 28,300.00 | 680,049.00 | 4.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,100.00 | 616,835.00 | 4.32 |
| 06160 | 百济神州 | 2,047.00 | 396,069.67 | 2.78 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 8,800.00 | 379,215.62 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,200.00 | 245,440.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,330,199.98 | 37.36 | 56.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,965,076.28 | 27.79 | 41.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,802.00 | 1.41 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.58 | 2.12 | 13.68 | 14,265,532.71 |
| 2026-06-30 | 90.29 | 0.83 | 10.08 | 12,152,656.71 |
| 2026-03-31 | 76.06 | 0.78 | 18.22 | 12,954,094.92 |
| 2025-12-31 | 90.76 | 0.89 | 8.62 | 11,255,027.11 |
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