基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商医药精选混合发起式C(024825) |
净值：
0.9484
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9484 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 3,183.00 | 810,423.63 | 6.67 |
| 688796 | 百奥赛图 | 6,421.00 | 702,457.40 | 5.78 |
| 002317 | 众生药业 | 28,300.00 | 695,331.00 | 5.72 |
| 688202 | 美迪西 | 8,538.00 | 689,101.98 | 5.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,800.00 | 681,950.72 | 5.61 |
| 688179 | 阿拉丁 | 21,263.00 | 589,197.73 | 4.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,100.00 | 581,652.00 | 4.79 |
| 01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 449,387.77 | 3.70 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 8,800.00 | 442,161.43 | 3.64 |
| 688041 | 海光信息 | 1,075.00 | 398,072.50 | 3.28 |
| 06160 | 百济神州 | 2,047.00 | 302,957.88 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,200.00 | 114,488.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,279,188.25 | 43.44 | 62.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,975,810.13 | 24.49 | 35.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,385.99 | 1.29 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.29 | 0.83 | 10.08 | 12,152,656.71 |
| 2026-03-31 | 76.06 | 0.78 | 18.22 | 12,954,094.92 |
| 2025-12-31 | 90.76 | 0.89 | 8.62 | 11,255,027.11 |
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