招商医药精选混合发起式C(024825)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
119,042.56 |
5,612.03 |
| 存出保证金 |
2,723.96 |
3,886.82 |
| 交易性金融资产 |
11,073,951.19 |
10,315,967.98 |
| 其中：股票投资 |
10,972,688.64 |
10,215,364.97 |
| 债券投资 |
101,262.55 |
100,603.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
44,084.78 |
18,554.96 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,345,347.59 |
11,308,437.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
100,322.36 |
1.59 |
| 应付赎回款 |
70,220.18 |
25,969.17 |
| 应付管理人报酬 |
11,064.24 |
12,002.11 |
| 应付托管费 |
1,844.05 |
2,000.33 |
| 应付销售服务费 |
942.94 |
798.64 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,297.11 |
12,638.74 |
| 负债合计 |
192,690.88 |
53,410.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,746,494.82 |
12,411,092.99 |
| 未分配利润 |
-1,593,838.11 |
-1,156,065.88 |
| 所有者权益合计 |
12,152,656.71 |
11,255,027.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,345,347.59 |
11,308,437.69 |
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