基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数F(024832) |
净值：
1.5232
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.5232 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,612,677.00 | 46,880,520.39 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 219,459.00 | 32,929,822.95 | 4.95 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 523,134.00 | 24,791,320.26 | 3.72 |
| 920493 | 并行科技 | 170,826.00 | 24,313,664.58 | 3.65 |
| 920599 | 同力股份 | 1,323,318.00 | 23,819,724.00 | 3.58 |
| 920368 | 连城数控 | 671,665.00 | 22,742,576.90 | 3.42 |
| 920047 | 诺思兰德 | 915,351.00 | 22,151,494.20 | 3.33 |
| 920116 | 星图测控 | 226,837.00 | 20,392,646.30 | 3.06 |
| 920808 | 曙光数创 | 286,069.00 | 19,795,974.80 | 2.97 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,120,686.00 | 18,760,283.64 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,383,180.42 | 78.91 | 83.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,590,045.59 | 11.20 | 11.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,392,370.65 | 1.56 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,855,976.46 | 1.48 | 1.58 |
| 采矿业 | 5,294,203.20 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | 0.61 | 5.40 | 665,785,764.73 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 0.50 | 5.07 | 794,999,243.64 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 0.40 | 6.45 | 763,978,250.07 |
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