基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数F(024832) |
净值：
1.1395
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日增长率：
2.16%
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累计净值：1.1395 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 213,485.00 | 109,517,805.00 | 7.95 |
| 920438 | 戈碧迦 | 901,008.00 | 99,471,283.20 | 7.22 |
| 920185 | 贝特瑞 | 3,524,992.00 | 72,791,084.80 | 5.28 |
| 920982 | 锦波生物 | 469,577.00 | 66,623,584.76 | 4.83 |
| 920599 | 同力股份 | 2,831,004.00 | 49,202,849.52 | 3.57 |
| 920493 | 并行科技 | 370,840.00 | 39,594,586.80 | 2.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2,998,015.00 | 39,513,837.70 | 2.87 |
| 920808 | 曙光数创 | 611,994.00 | 34,840,818.42 | 2.53 |
| 920809 | 安达科技 | 4,889,697.00 | 34,130,085.06 | 2.48 |
| 920368 | 连城数控 | 1,437,086.00 | 32,593,110.48 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,140,374,693.57 | 82.75 | 87.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,597,888.41 | 8.39 | 8.85 |
| 采矿业 | 23,838,082.26 | 1.73 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,627,379.06 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,893,952.32 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.80 | 2.07 | 3.24 | 1,378,022,429.97 |
| 2026-06-30 | 95.18 | 1.39 | 4.01 | 1,010,571,044.28 |
| 2026-03-31 | 93.95 | 0.61 | 5.40 | 665,785,764.73 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 0.50 | 5.07 | 794,999,243.64 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 0.40 | 6.45 | 763,978,250.07 |
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