基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数F(024832) |
净值：
1.3479
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3479 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 627,910.00 | 99,749,782.60 | 9.87 |
| 920185 | 贝特瑞 | 2,456,383.00 | 61,114,809.04 | 6.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 331,099.00 | 41,715,163.01 | 4.13 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2,113,704.00 | 37,497,108.96 | 3.71 |
| 920808 | 曙光数创 | 428,383.00 | 36,712,423.10 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 1,996,316.00 | 32,879,324.52 | 3.25 |
| 920809 | 安达科技 | 3,447,003.00 | 30,781,736.79 | 3.05 |
| 920116 | 星图测控 | 479,090.00 | 30,513,242.10 | 3.02 |
| 920368 | 连城数控 | 1,005,810.00 | 29,379,710.10 | 2.91 |
| 920394 | 民士达 | 417,732.00 | 28,802,621.40 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,357,479.29 | 81.97 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,915,033.53 | 9.29 | 9.76 |
| 采矿业 | 15,422,579.03 | 1.53 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,897,667.68 | 1.28 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,295,692.70 | 1.12 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.18 | 1.39 | 4.01 | 1,010,571,044.28 |
| 2026-03-31 | 93.95 | 0.61 | 5.40 | 665,785,764.73 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 0.50 | 5.07 | 794,999,243.64 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 0.40 | 6.45 | 763,978,250.07 |
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