广发北证50成份指数F(024832)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
658,707.30 |
| 存出保证金 |
214,277.13 |
| 交易性金融资产 |
759,148,206.20 |
| 其中：股票投资 |
755,135,210.04 |
| 债券投资 |
4,012,996.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,640,129.85 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,416,838.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
805,719,070.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,128,904.22 |
| 应付管理人报酬 |
336,852.61 |
| 应付托管费 |
67,370.52 |
| 应付销售服务费 |
104,047.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
73.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,578.95 |
| 负债合计 |
10,719,827.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
468,277,869.09 |
| 未分配利润 |
326,721,374.55 |
| 所有者权益合计 |
794,999,243.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
805,719,070.98 |
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