基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) |
净值：
0.8911
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.8911 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 6,330,036.73 | 10.04 |
| 03690 | 美团-W | 67,600.00 | 6,307,257.52 | 10.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,200.00 | 5,829,887.68 | 9.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 162,000.00 | 5,750,440.45 | 9.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 55,000.00 | 4,736,711.49 | 7.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,500.00 | 4,678,792.50 | 7.42 |
| 01024 | 快手-W | 44,400.00 | 2,564,584.80 | 4.07 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 28,300.00 | 2,028,275.35 | 3.22 |
| 02269 | 药明生物 | 62,500.00 | 1,774,827.30 | 2.82 |
| 01801 | 信达生物 | 25,500.00 | 1,756,198.39 | 2.79 |
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