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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) |
净值：
0.8050
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.8050 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 65,000.00 | 5,047,144.05 | 10.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 4,404,972.92 | 9.22 |
| 03690 | 美团-W | 66,900.00 | 3,980,260.66 | 8.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,700.00 | 3,524,180.71 | 7.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 187,000.00 | 3,514,743.91 | 7.35 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 46,000.00 | 2,894,616.59 | 6.06 |
| 00992 | 联想集团 | 116,000.00 | 2,319,306.44 | 4.85 |
| 01347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 2,242,943.52 | 4.69 |
| 02269 | 药明生物 | 52,500.00 | 1,577,721.08 | 3.30 |
| 01801 | 信达生物 | 22,000.00 | 1,521,004.76 | 3.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 794,100.00 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 7.37 | 47,794,684.82 |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 6.51 | 51,282,515.27 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.97 | 63,027,986.19 |
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