国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,971,734.49 |
-3,269,802.47 |
| 利息合计 |
15,518.92 |
39,459.10 |
| 其中：存款利息收入 |
15,518.92 |
39,459.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,712,739.79 |
1,923,679.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,882,234.55 |
1,889,693.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
169,494.76 |
33,985.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,276,014.80 |
-5,238,038.90 |
| 其他收入 |
1,501.18 |
5,098.11 |
| 费用 |
255,861.64 |
286,680.18 |
| 管理人报酬 |
139,275.25 |
145,823.29 |
| 基金托管费 |
27,855.06 |
29,164.69 |
| 销售服务费 |
37,069.33 |
39,228.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
51,662.00 |
72,463.53 |
| 利润总额 |
-10,227,596.13 |
-3,556,482.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
