基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银信用增利(LOF)D(024859) |
净值：
1.1966
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1966 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 800,080.00 | 9,144,914.40 | 0.48 |
| 600926 | 杭州银行 | 440,527.00 | 6,731,252.56 | 0.35 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 900,000.00 | 5,166,000.00 | 0.27 |
| 002171 | 楚江新材 | 295,081.00 | 3,912,774.06 | 0.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 45,776.00 | 3,532,991.68 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,471.00 | 3,172,110.46 | 0.17 |
| 000060 | 中金岭南 | 419,580.00 | 2,454,543.00 | 0.13 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 33,851.00 | 2,369,570.00 | 0.12 |
| 300850 | 新强联 | 50,458.00 | 2,087,447.46 | 0.11 |
| 300428 | 立中集团 | 70,026.00 | 1,635,107.10 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,079,840.85 | 1.53 | 52.66 |
| 金融业 | 21,042,166.96 | 1.11 | 38.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,006,588.62 | 0.11 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,231,061.58 | 0.06 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,993.76 | 0.06 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 662,287.11 | 0.03 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.91 | 113.38 | 3.46 | 1,899,557,292.64 |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
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