基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰新材料混合发起A(024866) |
净值：
0.8424
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.8424 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688508 | 芯朋微 | 20,738.00 | 1,588,323.42 | 5.60 |
| 300593 | 新雷能 | 48,900.00 | 1,405,386.00 | 4.96 |
| 688503 | 聚和材料 | 19,157.00 | 1,332,560.92 | 4.70 |
| 920015 | 锦华新材 | 29,928.00 | 1,301,868.00 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 7,600.00 | 1,272,240.00 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 1,047,149.00 | 3.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,400.00 | 1,024,408.00 | 3.61 |
| 002138 | 顺络电子 | 19,500.00 | 940,680.00 | 3.32 |
| 600141 | 兴发集团 | 34,300.00 | 921,641.00 | 3.25 |
| 603225 | 新凤鸣 | 54,300.00 | 907,896.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,479,964.53 | 72.21 | 91.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588,323.42 | 5.60 | 7.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,240.80 | 1.31 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.12 | 7.14 | 7.27 | 28,361,960.69 |
| 2026-06-30 | 91.38 | 4.80 | 1.64 | 42,050,752.72 |
| 2026-03-31 | 93.52 | 5.18 | 1.39 | 35,013,210.21 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 4.99 | 3.20 | 48,607,839.78 |
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