圆信永丰新材料混合发起A(024866)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
15,666,429.91 |
737,244.56 |
| 利息合计 |
1,492.21 |
35,677.27 |
| 其中：存款利息收入 |
1,121.58 |
19,017.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
370.63 |
16,660.11 |
| 投资收益合计 |
7,011,885.22 |
268,801.64 |
| 其中：股票投资收益 |
6,811,939.80 |
266,423.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,010.98 |
2,378.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
186,934.44 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,605,031.56 |
403,958.92 |
| 其他收入 |
48,020.92 |
28,806.73 |
| 费用 |
308,917.88 |
248,229.29 |
| 管理人报酬 |
230,995.18 |
120,352.05 |
| 基金托管费 |
38,499.15 |
20,058.72 |
| 销售服务费 |
5,532.04 |
4,090.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
33,852.33 |
103,727.69 |
| 利润总额 |
15,357,512.03 |
489,015.27 |
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