基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币D(024868) |
每万份收益：
0.3204元
|
7日年化率：
1.1930%
|
2026-02-06 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 596,856,440.11 | 1.53 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 498,748,598.33 | 1.28 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 496,288,295.52 | 1.27 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 398,764,165.22 | 1.02 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 397,893,395.16 | 1.02 |
| 210203 | 21国开03 | 391,566,893.12 | 1.00 |
| 250206 | 25国开06 | 364,177,711.51 | 0.93 |
| 230303 | 23进出03 | 316,800,672.68 | 0.81 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 299,643,619.03 | 0.77 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 299,619,607.87 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 14.57 | 38,983,691,464.38 |
| 2025-09-30 | - | 72.26 | 8.22 | 28,060,872,398.06 |
微信公众号
证券之星APP
