基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币D(024868) |
每万份收益：
0.2962元
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7日年化率：
1.0180%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 598,860,721.75 | 1.36 |
| 112603116 | 26农业银行CD116 | 594,469,677.80 | 1.35 |
| 112691650 | 26宁波银行CD049 | 499,130,265.59 | 1.13 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 498,910,074.70 | 1.13 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 497,037,888.75 | 1.13 |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 496,406,067.32 | 1.13 |
| 112604016 | 26中国银行CD016 | 495,008,360.88 | 1.12 |
| 112604022 | 26中国银行CD022 | 494,722,505.55 | 1.12 |
| 112694581 | 26贵阳银行CD031 | 467,911,328.37 | 1.06 |
| 230413 | 23农发13 | 438,980,940.54 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.62 | 34.51 | 44,061,467,926.60 |
| 2026-03-31 | - | 66.26 | 25.08 | 38,854,270,596.32 |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 14.57 | 38,983,691,464.38 |
| 2025-09-30 | - | 72.26 | 8.22 | 28,060,872,398.06 |
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