华富天益货币D(024868)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
13,539.87 |
22,065.68 |
| 交易性金融资产 |
26,711,533,467.66 |
25,325,636,486.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
26,711,533,467.66 |
25,325,636,486.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,952,279,563.97 |
9,438,566,418.35 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
33,260,853.07 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
45,871,469,908.05 |
40,476,896,302.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,800,070,000.00 |
1,485,077,199.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
496,386.05 |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,138,566.91 |
5,238,250.99 |
| 应付托管费 |
2,046,188.99 |
1,746,083.67 |
| 应付销售服务费 |
409,238.65 |
349,217.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
190,620.98 |
62,006.53 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
650,979.87 |
732,080.19 |
| 负债合计 |
1,810,001,981.45 |
1,493,204,838.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,061,467,926.60 |
38,983,691,464.38 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
44,061,467,926.60 |
38,983,691,464.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,871,469,908.05 |
40,476,896,302.50 |
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