基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板综合指数增强A(024879) |
净值：
1.0760
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.0760 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,708.00 | 18,876,559.08 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 81,088.00 | 18,390,758.40 | 4.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,600.00 | 7,419,800.00 | 1.72 |
| 688802 | 沐曦股份 | 13,924.00 | 6,921,341.92 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 20,650.00 | 6,578,057.50 | 1.52 |
| 688795 | 摩尔线程 | 16,152.00 | 6,362,918.88 | 1.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,525.00 | 6,218,244.75 | 1.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,150.00 | 4,683,476.50 | 1.08 |
| 688469 | 芯联集成 | 519,113.00 | 4,599,341.18 | 1.06 |
| 688396 | 华润微 | 75,974.00 | 4,186,167.40 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,472,123.30 | 67.94 | 76.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,074,614.40 | 17.61 | 19.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,298,590.82 | 1.46 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,668,606.56 | 0.85 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,844,164.00 | 0.66 | 0.74 |
| 房地产业 | 990,780.00 | 0.23 | 0.26 |
| 金融业 | 610,873.00 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,613.00 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 309,760.96 | 0.07 | 0.08 |
| 建筑业 | 113,088.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 105,186.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.12 | - | 46.02 | 431,969,724.83 |
| 2026-06-30 | 90.53 | 0.05 | 10.04 | 608,956,474.36 |
| 2026-03-31 | 92.57 | 0.01 | 8.33 | 562,121,561.24 |
| 2025-12-31 | 91.70 | 0.06 | 13.48 | 1,333,152,474.17 |
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