| 2025-12-31 | |
| 收入 | 39,044,438.95 |
| 利息合计 | 2,123,041.41 |
| 其中：存款利息收入 | 2,123,041.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 8,092,569.99 |
| 其中：股票投资收益 | 7,251,242.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 69.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 841,258.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,827,729.78 |
| 其他收入 | 1,097.77 |
| 费用 | 6,462,799.94 |
| 管理人报酬 | 4,673,461.89 |
| 基金托管费 | 584,182.68 |
| 销售服务费 | 1,095,885.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,269.40 |
| 利润总额 | 32,581,639.01 |
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