华夏上证科创板综合指数增强A(024879)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
261,333,324.63 |
39,044,438.95 |
| 利息合计 |
137,881.45 |
2,123,041.41 |
| 其中：存款利息收入 |
137,881.45 |
2,123,041.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
191,172,822.83 |
8,092,569.99 |
| 其中：股票投资收益 |
189,027,364.42 |
7,251,242.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
821,091.93 |
69.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,324,366.48 |
841,258.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
69,988,980.47 |
28,827,729.78 |
| 其他收入 |
33,639.88 |
1,097.77 |
| 费用 |
3,743,466.27 |
6,462,799.94 |
| 管理人报酬 |
2,663,771.24 |
4,673,461.89 |
| 基金托管费 |
332,971.45 |
584,182.68 |
| 销售服务费 |
646,124.43 |
1,095,885.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,598.92 |
109,269.40 |
| 利润总额 |
257,589,858.36 |
32,581,639.01 |
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