基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股科技ETF联接A(024885) |
净值：
0.5880
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5880 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 554,968.53 | 0.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,900.00 | 539,894.67 | 0.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,400.00 | 333,664.42 | 0.04 |
| 03690 | 美团-W | 4,700.00 | 289,278.96 | 0.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 208,252.69 | 0.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,100.00 | 201,179.31 | 0.02 |
| 09999 | 网易 | 1,200.00 | 198,398.03 | 0.02 |
| 06160 | 百济神州 | 1,000.00 | 193,487.87 | 0.02 |
| 02269 | 药明生物 | 3,500.00 | 168,400.54 | 0.02 |
| 01801 | 信达生物 | 1,500.00 | 126,252.12 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.40 | - | 5.36 | 914,586,513.19 |
| 2026-06-30 | 0.09 | - | 8.21 | 951,211,323.86 |
| 2026-03-31 | 0.06 | 4.43 | 1.83 | 1,673,592,360.16 |
| 2025-12-31 | 43.80 | 3.20 | 5.10 | 2,149,250,104.27 |
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