首页 > 基金> 中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)
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中银中证全指自由现金流ETF联接A

(024902)
净值：
0.9667
日增长率：
-0.82%
累计净值：0.9667 2026-09-24
  • 净值走势
中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9667-0.82%
2026-09-230.9747-0.91%
2026-09-220.9837-0.09%
2026-09-210.98460.54%
2026-09-180.97930.66%
2026-09-170.9729-0.72%
2026-09-160.9800-0.47%
2026-09-150.9846-0.85%
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基金情况

基金全称 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 2.2051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -5.14%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600758辽宁能源4,000.0018,240.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业18,240.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.460.22450,055,866.47
2026-03-31-5.731.64578,994,096.81
2025-12-31-0.285.54744,712,232.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-赵建忠378-3.33
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