首页 > 基金> 中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)
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中银中证全指自由现金流ETF联接A

(024902)
净值：
1.1157
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1157 2026-02-06
  • 净值走势
中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1157-0.15%
2026-02-051.1174-1.02%
2026-02-041.12891.53%
2026-02-031.11191.41%
2026-02-021.0964-3.60%
2026-01-301.1374-2.07%
2026-01-291.16151.42%
2026-01-281.14521.81%
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基金情况

基金全称 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.07亿元 份额规模 2.9078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.91%
最近一月 2.82%
最近三月 7.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.285.54744,712,232.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-赵建忠14611.57
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