基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏红利价值混合B(024915) |
净值：
1.3590
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.3590 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,332,400.00 | 215,865,856.00 | 7.54 |
| 601398 | 工商银行 | 22,569,000.00 | 164,753,700.00 | 5.76 |
| 600900 | 长江电力 | 4,854,700.00 | 132,290,575.00 | 4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,639,300.00 | 117,291,915.00 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 1,449,600.00 | 105,327,936.00 | 3.68 |
| 601601 | 中国太保 | 2,225,100.00 | 78,145,512.00 | 2.73 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,851,300.00 | 75,873,093.00 | 2.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,726,900.00 | 72,071,967.00 | 2.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,590,600.00 | 71,812,000.00 | 2.51 |
| 600309 | 万华化学 | 927,307.00 | 61,740,100.06 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,120,662.27 | 24.12 | 29.35 |
| 采矿业 | 672,143,020.64 | 23.49 | 28.58 |
| 金融业 | 655,107,101.42 | 22.89 | 27.86 |
| 房地产业 | 154,035,189.00 | 5.38 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,290,575.00 | 4.62 | 5.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,993,800.00 | 1.40 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,770,015.00 | 0.27 | 0.33 |
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